Bedeutung der Trading Psychologie - Mentalität

Bedeutung der Trading Psychologie - Mentalität


Bedeutung der Trading Psychologie - Mentalität
Für einen erfolgreichen Handel an den Finanzmärkten sind viele Fähigkeiten erforderlich. Dazu gehört die Fähigkeit, die Fundamentaldaten eines Unternehmens zu bewerten und die Richtung des Trends einer Aktie zu bestimmen. Aber keine dieser technischen Fähigkeiten ist so wichtig wie die Denkweise des Händlers.

Emotionen zu enthalten, schnell zu denken und Disziplin zu üben, sind Bestandteile dessen, was wir als Handelspsychologie bezeichnen könnten.

Es gibt zwei Hauptemotionen, die man verstehen und unter Kontrolle halten muss: Angst und Gier.

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Schnelle Entscheidungen
Händler müssen oft schnell denken und schnelle Entscheidungen treffen, indem sie kurzfristig in Aktien ein- und aussteigen. Um dies zu erreichen, brauchen sie eine gewisse Geistesgegenwart. Sie brauchen auch die Disziplin, sich an ihre eigenen Handelspläne zu halten und zu wissen, wann sie Gewinne und Verluste buchen müssen. Emotionen können einfach nicht in die Quere kommen.

Die allgemeine Anlegerstimmung treibt die Marktleistung häufig in Richtungen, die im Widerspruch zu den Fundamentaldaten stehen.

Der erfolgreiche Investor kontrolliert Angst und Gier, die beiden menschlichen Emotionen, die dieses Gefühl antreiben.

Wenn Sie dies verstehen, erhalten Sie die Disziplin und Objektivität, die erforderlich sind, um die Emotionen anderer auszunutzen.


Angst verstehen

Wenn Händler schlechte Nachrichten über eine bestimmte Aktie oder über die Wirtschaft im Allgemeinen erhalten, bekommen sie natürlich Angst. Sie können überreagieren und fühlen sich gezwungen, ihre Bestände zu liquidieren und auf dem Geld zu sitzen, ohne weitere Risiken einzugehen. Wenn sie dies tun, können sie bestimmte Verluste vermeiden, aber auch einige Gewinne verpassen.

Händler müssen verstehen, was Angst ist: eine natürliche Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung. In diesem Fall ist dies eine Bedrohung für ihr Gewinnpotenzial.

Die Quantifizierung der Angst könnte helfen. Händler sollten überlegen, wovor sie Angst haben und warum sie Angst davor haben. Aber dieses Denken sollte vor den schlechten Nachrichten stattfinden, nicht in der Mitte.


Angst und Gier

sind die beiden viszeralen Emotionen, um die Kontrolle zu behalten.
Wenn Händler es im Voraus durchdenken, wissen sie, wie sie Ereignisse instinktiv wahrnehmen und auf sie reagieren, und können die emotionale Reaktion überwinden. Natürlich ist dies nicht einfach, aber es ist für die Gesundheit des Portfolios eines Anlegers notwendig, ganz zu schweigen vom Anleger.


Gier überwinden
Es gibt ein altes Sprichwort an der Wall Street, dass "Schweine geschlachtet werden". Dies bezieht sich auf die Gewohnheit gieriger Anleger, zu lange an einer Gewinnposition festzuhalten, um den letzten Tick im Preis nach oben zu bringen. Früher oder später kehrt sich der Trend um und die Gierigen werden erwischt.

Gier ist nicht leicht zu überwinden. Es basiert oft auf dem Instinkt, es besser zu machen, nur ein bisschen mehr zu bekommen. Ein Trader sollte lernen, diesen Instinkt zu erkennen und einen Handelsplan zu entwickeln, der auf rationalem Denken basiert, nicht auf Launen oder Instinkten.



Regeln festlegen
Ein Trader muss Regeln erstellen und diese befolgen, wenn die psychologische Krise kommt. Legen Sie basierend auf Ihrer Risiko-Ertrags-Toleranz Richtlinien fest, wann Sie einen Trade eingehen und wann Sie ihn verlassen müssen. Legen Sie ein Gewinnziel fest und setzen Sie einen Stop-Loss ein, um Emotionen aus dem Prozess zu entfernen.

Darüber hinaus können Sie entscheiden, welche bestimmten Ereignisse, wie z. B. eine positive oder negative Gewinnveröffentlichung, eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie auslösen sollen.

Es ist ratsam, den Höchstbetrag festzulegen, den Sie an einem Tag gewinnen oder verlieren möchten. Wenn Sie das Gewinnziel erreicht haben, nehmen Sie das Geld und rennen Sie. Wenn Ihre Verluste eine vorgegebene Zahl erreichen, falten Sie Ihr Zelt zusammen und gehen Sie nach Hause.

In jedem Fall werden Sie einen weiteren Tag leben, um zu handeln.


Durchführung von Recherchen und Überprüfungen


Händler müssen Experten für die Aktien und Branchen werden, die sie interessieren. Bleiben Sie auf dem Laufenden, informieren Sie sich und besuchen Sie, wenn möglich, Handelsseminare und nehmen Sie an Konferenzen teil.

Wenden Sie so viel Zeit wie möglich auf den Forschungsprozess auf. Das bedeutet, Diagramme zu studieren, mit dem Management zu sprechen, Fachzeitschriften zu lesen und andere Hintergrundarbeiten wie makroökonomische Analysen oder Branchenanalysen durchzuführen.

Wissen kann auch helfen, Angst zu überwinden.


Bleiben Sie flexibel
Für Händler ist es wichtig, flexibel zu bleiben und von Zeit zu Zeit zu experimentieren. Beispielsweise könnten Sie Optionen zur Risikominderung in Betracht ziehen. Eine der besten Möglichkeiten, wie ein Trader lernen kann, ist das Experimentieren (im Rahmen der Vernunft). Die Erfahrung kann auch dazu beitragen, emotionale Einflüsse zu reduzieren.

Schließlich sollten Händler ihre eigenen Leistungen regelmäßig bewerten. Neben der Überprüfung ihrer Renditen und individuellen Positionen sollten Händler darüber nachdenken, wie sie sich auf eine Handelssitzung vorbereitet haben, wie aktuell sie auf den Märkten sind und wie sie sich in Bezug auf die Weiterbildung weiterentwickeln. Diese regelmäßige Bewertung kann einem Händler helfen, Fehler zu korrigieren, schlechte Gewohnheiten zu ändern und die Gesamtrendite zu verbessern.


Futures-Absicherung


Futures können zur Absicherung der Preisbewegung des Basiswerts verwendet werden. Ziel ist es, Verluste durch potenziell ungünstige Preisänderungen zu vermeiden und nicht zu spekulieren. Viele Unternehmen, die Absicherungsgeschäfte abschließen, verwenden den zugrunde liegenden Vermögenswert oder produzieren ihn in vielen Fällen.

Zum Beispiel kann ein Maisbauer Futures verwenden, um einen bestimmten Preis für den Verkauf seiner Maisernte festzulegen. Auf diese Weise reduzieren sie ihr Risiko und garantieren, dass sie den Festpreis erhalten. Wenn der Preis für Mais sinken würde, hätte das Unternehmen einen Gewinn aus der Absicherung, um Verluste aus dem Verkauf des Mais auf dem Markt auszugleichen. Wenn sich ein solcher Gewinn und Verlust gegenseitig ausgleichen, wird durch die Absicherung ein akzeptabler Marktpreis erzielt.



Auswahl eines Futures-Brokers
Für Investitionen in Futures oder andere Finanzinstrumente ist ein Broker erforderlich. Börsenmakler bieten Zugang zu den Börsen und Märkten, an denen diese Investitionen getätigt werden. Der Prozess der Auswahl eines Brokers und der Suche nach Investitionen, die Ihren Anforderungen entsprechen, kann verwirrend sein. Während Deinbroker.com den Lesern nicht bei der Auswahl von Investitionen helfen kann, können wir Ihnen bei der Auswahl eines Brokers helfen.

Reales Beispiel für Futures
Angenommen, ein Händler möchte über den Rohölpreis spekulieren, indem er im Mai einen Terminkontrakt abschließt, mit der Erwartung, dass der Preis zum Jahresende höher sein wird. Der Dezember-Rohöl-Futures-Kontrakt wird zu 50 USD gehandelt und der Händler schließt den Kontrakt ab.

Da Öl in Schritten von 1.000 Barrel gehandelt wird, hat der Investor jetzt eine Position im Wert von 50.000 USD Rohöl (1.000 x 50 USD = 50.000 USD). Der Händler muss jedoch nur einen Bruchteil dieses Betrags im Voraus bezahlen - die anfängliche Marge, die er beim Broker einzahlt.

Von Mai bis Dezember schwankt der Ölpreis ebenso wie der Wert des Terminkontrakts. Wenn der Ölpreis zu volatil wird, kann der Broker verlangen, dass zusätzliche Mittel auf das Margin-Konto eingezahlt werden - eine Wartungsmarge.

Im Dezember nähert sich das Enddatum des Vertrags, der am dritten Freitag des Monats liegt. Der Preis für Rohöl ist auf 65 USD gestiegen, und der Händler verkauft den ursprünglichen Kontrakt, um die Position zu verlassen. Die Nettodifferenz wird in bar abgerechnet und sie verdienen 15.000 USD abzüglich etwaiger Gebühren und Provisionen des Maklers (65 USD - 50 USD = 15 USD x 1000 = 15.000 USD).

Wenn der Ölpreis stattdessen auf 40 USD gefallen wäre, hätte der Investor 10.000 USD verloren (40 USD - 50 USD = negative 10 x 1000 USD = negative 10.000 USD.

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