So erstellen Sie ein Forex-Handelsmodell

So erstellen Sie ein Forex-Handelsmodell

So erstellen Sie ein Forex-Handelsmodell

Willkommen beim Devisenhandel - einem globalen Markt, der rund um die Uhr geöffnet ist und enorme Möglichkeiten für Händler bietet, die bereit sind, den Sprung zu wagen.

Dieser Artikel beschreibt die Richtlinien und Umrisse zum Aufbau eines Handelsmodells für den Devisen- oder Devisenhandel. Ebenfalls erörtert werden die relevanten Punkte darüber, wie sich der Devisenhandel vom Aktienhandel unterscheidet, sowie spezifische Punkte, die beim Aufbau des Devisenhandelsmodells zu berücksichtigen sind.

Der große Vorteil von Märkten besteht darin, dass sie alle Arten von Theorien (fundamentale, technische, Preisaktionen usw.) berücksichtigen und den Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten bieten, die unterschiedlichen Mustern und Prinzipien des Handels folgen. Es ist eine Frage der Zeit - man verliert oder gewinnt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn dies sorgfältig durchgeführt wird, ermöglicht die Erstellung eines Handelsmodells auf der Grundlage einer klar konzipierten Strategie die Reduzierung der verlorenen Trades und die Verbesserung der Anzahl der gewinnenden Trades, wodurch ein systematischer Ansatz für den Gewinn ermöglicht wird.

Wie der Devisenhandel anders ist

Theoretisch sollen sich die Devisenkurse aufgrund zweier grundlegender Konzepte bewegen - Zinsparität und Kaufkraftparität. Wesentliche Unterschiede zwischen dem Devisenhandel und dem Aktienhandel bestehen darin, dass der Devisenmarkt globaler Natur ist, sich rund um die Uhr bewegt und die Regulierung begrenzt bleibt. Dies führt zu hochsensiblen, unvorhersehbaren und anfälligen Schwankungen der Forex-Preisbewegungen. Zu den Haupttreibern der Devisenkurse gehören Nachrichten, z. gab Erklärungen von Regierungsbeamten, geopolitischen Entwicklungen, Inflation und anderen makroökonomischen Zahlen usw. ab.

Identifizieren / Konzeptualisieren einer Handelsstrategie

Um ein Handelsmodell aufzubauen, müssen geeignete Opportunities identifiziert werden, was wiederum die Auswahl definierter Strategien oder die Konzeption neuer als Varianten von Standardstrategien umfasst. Die Handelsstrategie bleibt das Herzstück eines jeden Handelsmodells, da sie die zu befolgenden Regeln, Einstiegs- / Ausstiegspunkte, Gewinnpotenzial, Handelsdauer, Risikomanagementkriterien usw. klar vorschreibt. Hier sind beispielsweise zwei beliebte Forex-Handelsstrategien:

Nachrichten: Der irrationale Devisenmarkt bewegt sich häufig aufgrund von Nachrichten nach der Veröffentlichung offizieller Zahlen wie (BIP-Zahlen, Beschäftigungszahlen, Veröffentlichung von Gehaltsdaten außerhalb der Landwirtschaft usw.). Ein Effekt, der häufig unmittelbar nach der Pressemitteilung beobachtet wird, ist eine hohe Volatilität, die zu erheblichen Preisschwankungen führt. Etwa 15 Minuten nach der Nachrichtenpause wird jedoch häufig beobachtet, dass die Preise wieder auf frühere Niveaus zurückkehren, die unmittelbar vor der Pressemitteilung beibehalten wurden. Modelle können gebaut werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen.
Ausbruch innerhalb des Tages: Das Muster innerhalb des Tages gilt für Kerzenhalter, bei denen der heutige hohe und niedrige Bereich innerhalb des hohen und niedrigen Bereichs des Vortages liegt, was auf eine verringerte Volatilität hinweist. Es kann Tag für Tag mehrere innere Tagesmuster geben, was auf eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität hinweist und somit die Möglichkeit eines Ausbruchs signifikant erhöht. Forex-Händler bauen Modelle und Strategien auf, die auf diesem Konzept basieren.

Stellen Sie die Forex-spezifischen Parameter ein


Nach dem Handel und der Identifizierung handelbarer Wertpapiere besteht der nächste Schritt zum Aufbau eines Forex-Handelsmodells darin, spezifische Parameter für die Forex-Strategie einzuführen, die Folgendes umfassen können:

Nachrichtenabhängigkeit:

Sofern man kein sehr langfristiger Investor ist, kann es sich kein Forex-Händler leisten, die damit verbundenen Nachrichten zu ignorieren, die sich auf geopolitische Entwicklungen, die Wirtschaftslage, die Bekanntgabe der damit verbundenen makroökonomischen Zahlen usw. beziehen. Das Handelsmodell sollte in Betracht gezogen werden von Nachrichtenauswirkungen - ganz oder teilweise, manuell oder automatisiert - in dem Maße, in dem sie in das Forex-Handelsmodell passen.
Timing des Handels: Das Forex-Handelsmodell sollte etwaige Timing-Abhängigkeiten berücksichtigen, wie folgt:
Nehmen Sie eine Position ein, kurz bevor die makroökonomischen Zahlen bekannt gegeben werden
Handel mit einem Forex-Währungspaar, das außerhalb der Geschäftszeiten volatiler ist - wie ein australischer Händler, der während der Nacht in Australien mit einem EURUSD-Währungspaar handelt
Exotischer Devisenhandel, der nur während der Geschäftszeiten bei bestimmten Banken und OTC-Märkten stattfindet
Technische Instrumente, grundlegende Faktoren und Überwachungsanforderungen: Wenn die ausgewählte Strategie eine ständige Überwachung von DMA-Diagrammen oder Bollinger-Bändern® oder Berechnungen auf der Grundlage grundlegender / makroökonomischer Zahlen erfordert, sollte das Forex-Handelsmodell so ausgestattet sein, dass es alle für diese Anforderungen erforderlichen Instrumente enthält.

Handelsziele festlegen
Dieser Schritt konzentriert sich hauptsächlich auf die Integration der folgenden Grundfunktionen in das Handelsmodell mit unterschiedlichen Werten, um die beste Anpassung zu finden:



Gewinnniveaus (wie Pips Bewegung)
Stop Loss Levels
Geldmanagement: Wie viel Geld in jedem Stil auf jeden Trade gesetzt werden soll (fester Betrag pro Trade oder variable Beträge mit fortschreitenden Änderungen)
Gegebenenfalls Berücksichtigung des Risikomanagements und der Szenarioanalyse
Man kann mit ein paar Annahmen beginnen und diese verfeinern, wenn iterativere Tests durchgeführt werden, um die beste profitable Anpassung zu finden.

Backtesting des Modells
Jedes Handelsmodell, das von einer Person entwickelt wird, spiegelt die Eigenschaften, den Denkprozess, das Temperament und die Erfahrung des Händlers wider, der es erstellt. Oft durch Wissen oder sogar persönliche Herausforderungen des Ego oder blinden Glaubens an selbst entwickelte Modelle eingeschränkt, werden wichtige Aspekte von den Händlern gelegentlich übersehen. Es wird daher wichtig, das Modell anhand historischer Daten zu testen, die Fehler zu identifizieren und solche Verluste im realen Handel zu vermeiden. Das Backtesting ermöglicht auch die erforderliche Anpassung innerhalb der festgelegten Ziele (Gewinnziele, Stop-Losses usw.), um das entwickelte Modell und die entwickelten Strategien weiter zu optimieren und die praktische Realisierung des maximalen Gewinnpotenzials sicherzustellen.

AIterative Analyse für das Handelsmodell
Die Entwicklung eines Handelsmodells erfordert eine Patientenanalyse, die zahlreiche Iterationen durch wiederholte Änderungen mathematischer Parameter sowie Variationen der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte umfasst. Während dieses Zyklus hilft es, die Fehler- und Erfolgsfälle aufzuzeichnen, um aufzuzeichnen, was funktioniert und was nicht, was über die langen Jahre der Handelskarriere nützlich ist.

Verwenden von Computern zur Handelsautomatisierung und Modellbildung
Heute ist es im Trend, alles zu automatisieren. Aber denken Sie daran: "Das Programm ist so effizient wie die zugrunde liegenden Konzepte und die darin eingebaute praktische Umsetzung."

Computer können verwendet werden, um nach Mustern in historischen Daten zu suchen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer Modelle bilden können. Backtesting kann auch durch Computerprogramme unterstützt werden, die anhand historischer Daten ausgeführt werden.

Man kann entweder die verfügbaren Anwendungen auf Test- oder Kaufbasis verwenden oder neue Anwendungen für ihre Anforderungen erstellen, basierend auf ihrer Vertrautheit mit Computerprogrammierung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Computerprogramme mit einem vollständigen Verständnis und der Anwendbarkeit auf Ihre eigenen ausgewählten Strategien verwenden, um spätere Fallstricke beim Echtgeldhandel zu vermeiden.


Fazit

Ein Hauptvorteil der Verwendung von Handelsmodellen besteht darin, dass die emotionalen Bindungen und mentalen Hindernisse beim Handel beseitigt werden, die bekanntermaßen die Hauptgründe für Handelsversagen und -verluste sind. Während es immer aufregend ist, etablierte Modelle auf definierte und systematische Weise zu handeln, suchen weise Händler immer nach möglichen Fehlern und kontinuierlicher Anpassung für weiteren Erfolg, basierend auf Marktentwicklungen. Ein pragmatischer Ansatz mit kontinuierlicher Überwachung und Verbesserung kann durch Handelsmodelle zu profitablen Chancen führen.

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