Kann Forex Trading reich machen?

Kann Forex Trading reich machen?

Kann Forex Trading reich machen?

Kann der Devisenhandel reich machen? Der Devisenhandel kann Sie devinitiv reich machen. Aber für den durchschnittlichen Einzelhändler, Der Devisenhandel ist kein einfacher Weg zum Reichtum, sondern kann ein steiniger Weg zu enormen Verlusten und potenziellem Elend sein.

Aber zuerst die Statistiken. In einem Artikel von Bloomberg im November 2014 wurde festgestellt, dass 68% der Anleger aufgrund von Berichten von zwei der zu dieser Zeit größten Forex-Unternehmen - Gain Capital Holdings Inc. (GCAP) und FXCM Inc. - an ihre Kunden Nettoverluste aus dem Handel mit Währungen hatten das Vorjahr. Während dies so interpretiert werden könnte, dass etwa jeder dritte Händler kein Geld verliert, wenn er mit Währungen handelt, ist dies nicht gleichbedeutend mit einem reichen Devisenhandel.


Beachten Sie, dass die Bloomberg-Zahlen nur zwei Monate vor einem unerwarteten seismischen Schock an den Devisenmärkten angegeben wurden, der die Risiken des Devisenhandels hervorhob. Am 15. Januar 2015 hat die Schweizerische Nationalbank die seit drei Jahren bestehende Obergrenze des Schweizer Frankens von 1,20 gegenüber dem Euro aufgegeben. Infolgedessen stieg der Schweizer Franken an diesem Tag gegenüber dem Euro um 41% und gegenüber dem US-Dollar um 38%.

Der überraschende Schritt der Schweizer Zentralbank verursachte unzähligen Teilnehmern am Devisenhandel, von kleinen Privatanlegern bis zu großen Banken, Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Verluste bei Einzelhandelskonten löschten das Kapital von mindestens drei Maklern aus und machten sie zahlungsunfähig. FXCM, damals der größte Einzelhandels-Forex-Makler in den USA, stand kurz vor dem Bankrott.

Unerwartete einmalige Ereignisse sind nicht das einzige Risiko für Forex-Händler. Hier sind sieben weitere Gründe, warum die Chancen gegen den Einzelhändler gestapelt sind, der reich werden möchte, wenn er auf dem Forex-Markt handelt.


Übermäßige Hebelwirkung


Obwohl Währungen volatil sein können, sind gewalttätige Schwankungen wie die des oben genannten Schweizer Frankens nicht so häufig. Zum Beispiel ist eine wesentliche Bewegung, die den Euro über eine Woche von 1,20 auf 1,10 gegenüber dem US-Dollar bringt, immer noch eine Veränderung von weniger als 10%. Aktien hingegen können an einem einzigen Tag problemlos um 20% oder mehr nach oben oder unten handeln. Der Reiz des Devisenhandels liegt jedoch in der enormen Hebelwirkung der Devisenmakler, die Gewinne (und Verluste) vergrößern kann.

Ein Trader, der Euro im Wert von 5.000 USD gegenüber dem US-Dollar bei 1,20 shortet und dann die Short-Position bei 1,10 abdeckt, würde einen ordentlichen Gewinn von 500 USD oder 8,33% erzielen. Wenn der Händler den in den USA zulässigen maximalen Hebel von 50: 1 verwendet (ohne Berücksichtigung der Handelskosten und Provisionen), beträgt der Gewinn 25.000 USD oder 416,67%.

Wäre der Trader bei 1,20 Euro lang gewesen, hätte er einen Hebel von 50: 1 eingesetzt und den Handel bei 1,10 verlassen, hätte der potenzielle Verlust natürlich 25.000 USD betragen. In einigen Ländern in Übersee kann die Hebelwirkung bis zu 200: 1 oder sogar höher sein. Da eine übermäßige Hebelwirkung der größte Risikofaktor im Devisenhandel ist, werden sie von den Aufsichtsbehörden in einer Reihe von Ländern eingeschränkt.


Übermäßige Hebelwirkung


Asymmetrisches Risk to Reward
Erfahrene Forex-Händler halten ihre Verluste gering und gleichen diese mit beträchtlichen Gewinnen aus, wenn sich ihr Währungs Call als richtig erweist. Die meisten Einzelhändler machen es jedoch umgekehrt, indem sie auf einer Reihe von Positionen geringe Gewinne erzielen, dann aber zu lange an einem Verlustgeschäft festhalten und einen erheblichen Verlust erleiden. Dies kann auch dazu führen, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

Plattform- oder Systemstörung
Stellen Sie sich Ihre Notlage vor, wenn Sie eine große Position haben und aufgrund einer Plattformstörung oder eines Systemausfalls keinen Handel schließen können. Dies kann von einem Stromausfall bis zu einer Internetüberlastung oder einem Computerabsturz reichen. Diese Kategorie würde auch außergewöhnlich volatile Zeiten einschließen, in denen Aufträge wie Stop-Losses nicht funktionieren. Zum Beispiel hatten viele Händler enge Stop-Loss-Positionen bei ihren Short-Positionen in Schweizer Franken, bevor die Währung am 15. Januar 2015 anstieg. Diese erwiesen sich jedoch als unwirksam, da die Liquidität versiegte, obwohl alle ihre Short-Positionen in Short-Franken geschlossen hatten.


Kein Informationsrand
Die größten Devisenhandelsbanken verfügen über massive Handelsgeschäfte, die in die Währungswelt eingebunden sind und über einen Informationsvorsprung (z. B. kommerzielle Devisenflüsse und verdeckte staatliche Eingriffe) verfügen, der dem Einzelhändler nicht zur Verfügung steht.

Währungsvolatilität
Erinnern Sie sich an das Schweizer Franken-Beispiel. Ein hohes Maß an Hebelwirkung bedeutet, dass das Handelskapital in Zeiten ungewöhnlicher Währungsvolatilität sehr schnell aufgebraucht werden kann. Diese Ereignisse können plötzlich eintreten und die Märkte bewegen, bevor die meisten einzelnen Händler die Möglichkeit haben, zu reagieren.

OTC-Markt
Der Forex-Markt ist ein außerbörslicher Markt, der nicht wie die Aktien- oder Terminmärkte zentralisiert und reguliert ist. Dies bedeutet auch, dass Forex-Geschäfte von keiner Art von Clearing-Organisation garantiert werden, was zu einem Kontrahentenrisiko führen kann.

Täglich 6 Billionen US-Dollar
Der Forex-OTC-Markt ist zwar dezentralisiert, aber massiv. Daten aus einer dreijährlichen Umfrage der Zentralbank über Devisen im Jahr 2019 zeigen, dass täglich Währungen im Wert von mehr als 6 Billionen US-Dollar gehandelt werden.

Betrug und Marktmanipulation
Es gab gelegentlich Fälle von Betrug auf dem Forex-Markt, wie zum Beispiel bei Secure Investment, der 2014 mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Anlegergeldern verschwand. Die Marktmanipulation der Forex-Kurse war ebenfalls weit verbreitet und hat einige der größten Akteure involviert. Im Mai 2015 wurden beispielsweise vier Großbanken wegen des Versuchs, die Wechselkurse zwischen 2007 und 2013 zu manipulieren, mit einer Geldstrafe von fast 6 Milliarden US-Dollar belegt, wodurch sich die gegen sieben Banken erhobene Geldbuße auf über 10 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Fazit
Wenn Sie sich dennoch im Devisenhandel versuchen möchten, ist es ratsam, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Begrenzen Sie Ihre Hebelwirkung, halten Sie enge Stop-Losses ein und nutzen Sie einen seriösen Forex-Broker. Obwohl die Chancen immer noch gegen Sie gestapelt sind, können zumindest diese Maßnahmen Ihnen helfen, die Wettbewerbsbedingungen in gewissem Maße zu verbessern.

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