Forex Spot Rate - Kassakurs

Forex Spot Rate - Kassakurs

Forex Spot Rate - Kassakurs


Was ist eine Forex Spot Rate?

Der Forex-Kassakurs ist der aktuelle Wechselkurs, zu dem ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden kann. Dies ist das vorherrschende Angebot für ein bestimmtes Währungspaar eines Forex-Brokers. Im Devisenhandel ist dies der Kurs, den die meisten Händler beim Handel mit einem Online-Forex-Broker verwenden.

Forex Spot Rate verstehen

Der Forex-Kassakurs ist der am häufigsten notierte Preis für Währungspaare. Es ist die Grundlage für die häufigste Transaktion auf dem Forex-Markt, einen einzelnen Forex-Handel. Dieser Kurs wird viel häufiger veröffentlicht als Kurse für Devisenterminkontrakte oder Forex-Swaps. Der Kassakurs unterscheidet sich vom Terminkurs darin, dass er den Wert von Währungen im Vergleich zu Fremdwährungen heute und nicht zu einem späteren Zeitpunkt bewertet.

Der globale Forex-Spotmarkt hat einen täglichen Umsatz von mehr als 5 Billionen US-Dollar, was ihn nominal größer macht als den Aktien- und den Rentenmarkt. Die Zinssätze werden in fortlaufenden, in Echtzeit veröffentlichten Quotes von der kleinen Gruppe großer Banken festgelegt, die mit dem Interbankensatz handeln. Von dort aus werden die Kurse von Forex-Brokern auf der ganzen Welt veröffentlicht.

Kassakurse berücksichtigen nicht die Lieferung von Devisenkontrakten. Die Lieferung von Forex-Kontrakten ist für die meisten Forex-Einzelhandelshändler schräg, aber Broker verwalten die Verwendung von Devisenterminkontrakten, die ihre Handelsgeschäfte unterstützen. Die Makler müssen diese Verträge jeden Monat oder jede Woche abwickeln und geben die Kosten an ihre Kunden weiter.

Auf diese Weise entstehen Forex-Händlern Kosten für das Risikomanagement und die Bereitstellung von Liquidität für ihre Kunden. Meistens verwenden sie den Bid-Ask-Spread und ein niedrigeres Rollover-Guthaben (oder eine höhere Rollover-Belastung, je nachdem, welches Währungspaar Sie halten und ob Sie Long oder Short sind), um diese Kosten auszugleichen.


Lieferung von Forex-Verträgen

Die Standardlieferzeit für einen Forex-Kassakurs beträgt T + 2 Tage. Wenn eine Gegenpartei die Lieferung verzögern möchte, muss sie einen Terminkontrakt abschließen. Meistens sind es die Forex-Händler, die dies verwalten müssen. Wenn beispielsweise ein EUR / USD-Handel zu 1,1550 ausgeführt wird, ist dies der Kurs, zu dem die Währungen zum Kassatermin umgetauscht werden. Wenn jedoch die europäischen Zinssätze niedriger sind als in den USA, wird dieser Zinssatz höher angepasst, um diesen Unterschied zu berücksichtigen. Wenn also entweder ein Händler oder seine Gegenpartei für einen bestimmten Zeitraum EUR und Short USD besitzen möchte, kostet dies sie mehr als den Kassakurs. Es ist zu beachten, dass die Lieferzeiten für Kassakurse nicht Standard sind und für einige Paare variieren können.

Obwohl der Forex-Kassakurs eine Lieferung innerhalb von zwei Tagen erfordert, tritt dies in der Handelsgemeinschaft selten auf. Einzelhändler, die eine Position länger als zwei Tage halten, werden vom Broker "zurückgesetzt", d. H. Zum gleichen Preis geschlossen und wiedereröffnet, kurz vor Ablauf der Frist von zwei Tagen. Wenn diese Währungen gerollt werden, wird jedoch eine Prämie oder ein Rabatt in Form einer erhöhten Rollover-Gebühr erhoben. Die Höhe dieser Gebühr hängt von der Zinsdifferenz über den kurzfristigen FX-Swap ab.

Da es sich bei dem Kassakurs um die Lieferrate ohne Anpassung der Zinsdifferenz handelt, handelt es sich um den im Einzelhandel notierten Zinssatz. Der Forex-Einzelhandelsmarkt wird von Reisenden dominiert, die Fremdwährungen kaufen und verkaufen möchten, sei es über ihre Bank oder eine Wechselstube.

Terminkurse

Im Gegensatz zu einem Spot-Kontrakt beinhaltet ein Terminkontrakt oder Futures-Kontrakt eine Vereinbarung der Vertragsbedingungen zum aktuellen Datum mit der Lieferung und Zahlung zu einem bestimmten zukünftigen Datum. Im Gegensatz zu einem Kassakurs wird ein Terminkurs verwendet, um eine Finanztransaktion zu notieren, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und der Abrechnungspreis eines Terminkontrakts ist. Abhängig vom gehandelten Wertpapier kann der Terminkurs jedoch anhand des Kassakurses berechnet werden. Die Terminkurse werden aus dem Kassakurs berechnet und an die Carry-Kosten angepasst, um den zukünftigen Zinssatz zu bestimmen, der die Gesamtrendite einer längerfristigen Investition mit der Strategie der Verlängerung einer kurzfristigen Investition gleichsetzt.

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