Futures: Futures Kontrakte einfach erklärt

Futures erklärt


Futures Kontrakte genauer und einfach erklärt

Mit Futures - auch als Futures-Kontrakte bezeichnet - können Händler einen Preis für den zugrunde liegenden Vermögenswert oder die zugrunde liegende Ware festlegen. Diese Verträge haben Ablaufdaten und festgelegte Preise, die im Voraus bekannt sind. Futures werden anhand ihres Ablaufmonats identifiziert. Beispielsweise läuft ein Dezember-Gold-Futures-Kontrakt im Dezember aus. Der Begriff Futures repräsentiert tendenziell den Gesamtmarkt. Es gibt jedoch viele Arten von Terminkontrakten für den Handel, einschließlich:

Warentermingeschäfte wie Rohöl, Erdgas, Mais und Weizen
Aktienindex-Futures wie der S & P 500 Index
Devisentermingeschäfte einschließlich des Euro und des britischen Pfunds
Edelmetall-Futures für Gold und Silber
US-Treasury-Futures für Anleihen und andere Produkte
Es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen Optionen und Futures zu beachten. Optionskontrakte geben dem Inhaber das Recht, den Vermögenswert bei Ablauf zu kaufen oder zu verkaufen, während der Inhaber eines Terminkontrakts verpflichtet ist, die Vertragsbedingungen zu erfüllen.


Vorteile

Anleger können mit Terminkontrakten über die Kursrichtung eines Basiswerts spekulieren
Unternehmen können den Preis ihrer Rohstoffe oder Produkte, die sie verkaufen, absichern, um sich vor nachteiligen Preisbewegungen zu schützen
Futures-Kontrakte erfordern möglicherweise nur eine Einzahlung eines Bruchteils des Kontraktbetrags bei einem Broker

Nachteile

Anleger haben das Risiko, dass sie mehr als den ursprünglichen Margenbetrag verlieren können, da Futures Hebel einsetzen
Die Investition in einen Terminkontrakt könnte dazu führen, dass ein Unternehmen, das sich abgesichert hat, günstige Preisbewegungen verpasst
Margin kann ein zweischneidiges Schwert sein, was bedeutet, dass Gewinne verstärkt werden, aber auch Verluste

Was ist ein Terminmarkt?
Ein Terminmarkt ist ein Auktionsmarkt, auf dem Teilnehmer Waren- und Terminkontrakte zur Lieferung zu einem bestimmten zukünftigen Datum kaufen und verkaufen. Futures sind börsengehandelte Derivatekontrakte, die die zukünftige Lieferung einer Ware oder eines Wertpapiers zu einem heute festgelegten Preis sichern.

Beispiele für Terminmärkte sind die New York Mercantile Exchange (NYMEX), das Kansas City Board of Trade, die Chicago Mercantile Exchange (CME), das Chicago Board of Trade (CBoT), die Chicago Board Options Exchange (CBOE) und die Minneapolis Grain Exchange .

Ursprünglich wurde ein solcher Handel durch offenen Aufschrei und die Verwendung von Handzeichen in Handelsgruben betrieben, die sich in Finanzzentren wie New York, Chicago und London befinden. Im Laufe des 21. Jahrhunderts sind die Terminbörsen wie die meisten anderen Märkte größtenteils elektronisch geworden.

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