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Futures - Die Terminkontrakte im Überblick

Futures sind derivative Finanzkontrakte, die die Parteien verpflichten, einen Vermögenswert zu einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt und Preis zu tätigen. Hier muss der Käufer kaufen oder der Verkäufer muss den Basiswert zum festgelegten Preis verkaufen, unabhängig vom aktuellen Marktpreis am Ablaufdatum.

Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten zählen physische Waren oder andere Finanzinstrumente. Terminkontrakte geben die Menge des Basiswerts an und sind standardisiert, um den Handel an einer Terminbörse zu erleichtern. Futures können zur Absicherung oder Handelsspekulation eingesetzt werden.

Futures - Absicherung

Futures können zur Absicherung der Preisbewegung des Basiswerts verwendet werden. Ziel ist es, Verluste durch potenziell ungünstige Preisänderungen zu vermeiden und nicht zu spekulieren.Zum Beispiel kann ein Maisbauer Futures verwenden, um einen bestimmten Preis für den Verkauf seiner Maisernte festzulegen. Auf diese Weise reduzieren sie ihr Risiko und garantieren, dass sie den Festpreis erhalten. Wenn der Preis für Mais sinken würde, hätte das Unternehmen einen Gewinn aus der Absicherung, um Verluste aus dem Verkauf des Mais auf dem Markt auszugleichen.Wenn sich ein solcher Gewinn und Verlust gegenseitig ausgleichen, wird durch die Absicherung ein akzeptabler Marktpreis erzielt.

Spekulation

Ein Terminkontrakt ermöglicht es einem Händler, über die Bewegungsrichtung des Rohstoffpreises zu spekulieren.

Wenn ein Händler einen Terminkontrakt kaufte und der Preis der Ware stieg und bei Ablauf über dem ursprünglichen Kontraktpreis gehandelt wurde, hätte er einen Gewinn. Vor Ablauf würde der Kaufhandel - die Long-Position - mit einem Verkaufshandel zum gleichen Betrag zum aktuellen Preis verrechnet oder abgewickelt, wodurch die Long-Position effektiv geschlossen würde. Die Differenz zwischen den Preisen der beiden Kontrakte würde in bar auf dem Maklerkonto des Anlegers abgerechnet, und kein physisches Produkt wird den Besitzer wechseln. Der Händler könnte jedoch auch verlieren, wenn der Preis der Ware unter dem im Terminkontrakt angegebenen Kaufpreis liegt.

Spekulanten können auch Leerverkäufe tätigen oder spekulative Positionen verkaufen, wenn sie vorhersagen, dass der Preis des Basiswerts fallen wird. Wenn der Preis sinkt, nimmt der Händler eine Gegenposition ein, um den Kontrakt zu schließen. Auch hier würde die Nettodifferenz nach Ablauf des Vertrages beglichen. Ein Anleger würde einen Gewinn erzielen, wenn der Preis des Basiswerts unter dem Kontraktpreis liegt, und einen Verlust, wenn der aktuelle Preis über dem Kontraktpreis liegt.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit Margen eine viel größere Position zulässt als der Betrag, den das Brokerage-Konto hält. Infolgedessen können Margeninvestitionen Gewinne steigern, aber auch Verluste vergrößern. Stellen Sie sich einen Händler vor, der einen Broker-Kontostand von 5.000 USD hat und gegen eine Position von 50.000 USD in Rohöl handelt. Sollte sich der Ölpreis gegen ihren Handel bewegen, können Verluste entstehen, die weit über dem anfänglichen Margenbetrag des Kontos von 5.000 USD liegen. In diesem Fall würde der Broker einen Margin Call tätigen, bei dem zusätzliche Mittel zur Deckung der Marktverluste eingezahlt werden müssen.

Futures-Kontrakt


Futures - auch Futures-Kontrakte genannt - ermöglichen es Händlern, einen Preis für den zugrunde liegenden Vermögenswert oder die zugrunde liegende Ware festzulegen. Diese Verträge haben Ablaufdaten und festgelegte Preise, die im Voraus bekannt sind. Futures werden anhand ihres Ablaufmonats identifiziert. Der Begriff Futures repräsentiert tendenziell den Gesamtmarkt. Es gibt jedoch viele Arten von Terminkontrakten für den Handel, einschließlich:

Es ist wichtig, die Unterscheidung zwischen Optionen und Futures zu beachten. Optionskontrakte geben dem Inhaber das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert bei Ablauf zu kaufen oder zu verkaufen, während der Inhaber eines Terminkontrakts verpflichtet ist, die Vertragsbedingungen zu erfüllen.

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