Technische Analyse Strategien für Anfänger

Technische Analyse Strategien für Anfänger


Technische Analyse Strategien für Anfänger
Viele Anleger analysieren Aktien anhand ihrer Fundamentaldaten - wie Umsatz, Bewertung oder Branchentrends -, aber fundamentale Faktoren spiegeln sich nicht immer im Marktpreis wider. Die technische Analyse versucht, Preisbewegungen vorherzusagen, indem historische Daten, hauptsächlich Preis und Volumen, untersucht werden.


Es hilft Händlern und Investoren, die Lücke zwischen dem inneren Wert und dem Marktpreis zu schließen, indem Techniken wie statistische Analysen und Verhaltensökonomie eingesetzt werden. Die technische Analyse hilft den Händlern dabei, herauszufinden, was aufgrund früherer Informationen am wahrscheinlichsten ist. Die meisten Anleger verwenden sowohl technische als auch fundamentale Analysen, um Entscheidungen zu treffen.


Technische Analysen oder die Verwendung von Diagrammen zur Identifizierung von Handelssignalen und Preismustern können zunächst überwältigend oder esoterisch erscheinen.

Anfänger sollten zunächst verstehen, warum die technische Analyse als Fenster in die Marktpsychologie dient, um Gewinnchancen zu identifizieren.

Konzentrieren Sie sich auf einen bestimmten Handelsansatz und entwickeln Sie eine disziplinierte Strategie, die Sie verfolgen können, ohne dass Emotionen oder zweite Vermutungen im Weg stehen.

Finden Sie einen Broker, der Ihnen dabei hilft, Ihren Plan kostengünstig auszuführen und gleichzeitig eine Handelsplattform mit der richtigen Suite von Tools bereitzustellen, die Sie benötigen.


Wählen Sie den richtigen Ansatz
Es gibt im Allgemeinen zwei verschiedene Methoden, um sich der technischen Analyse zu nähern: den Top-Down-Ansatz und den Bottom-Up-Ansatz.1 Oft verfolgen kurzfristige Händler einen Top-Down-Ansatz und langfristige Anleger einen Bottom-Up-Ansatz Ansatz. Dann gibt es fünf Kernschritte, um mit der technischen Analyse zu beginnen.

Top Down
Der Top-Down-Ansatz ist eine makroökonomische Analyse, die die Gesamtwirtschaft betrachtet, bevor sie sich auf einzelne Wertpapiere konzentriert. Ein Händler würde sich zuerst auf Volkswirtschaften konzentrieren, dann auf Sektoren und dann auf Unternehmen bei Aktien. Händler, die diesen Ansatz verwenden, konzentrieren sich auf kurzfristige Gewinne im Gegensatz zu langfristigen Bewertungen. Zum Beispiel kann ein Händler an Aktien interessiert sein, die aus ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt herausgebrochen sind, als Kaufgelegenheit.


Bottom Up
Der Bottom-up-Ansatz konzentriert sich auf einzelne Aktien im Gegensatz zu einer makroökonomischen Sichtweise. Dabei wird eine Aktie analysiert, die für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte von grundlegender Bedeutung erscheint. Beispielsweise kann ein Anleger eine unterbewertete Aktie in einem Abwärtstrend finden und mithilfe einer technischen Analyse einen bestimmten Einstiegspunkt identifizieren, an dem die Aktie ihren Tiefpunkt erreichen könnte. Sie streben nach Wert in ihren Entscheidungen und beabsichtigen, eine langfristige Sicht auf ihre Geschäfte zu haben.


1. Wählen Sie eine Strategie oder entwickeln Sie ein Handelssystem
Der erste Schritt besteht darin, eine Strategie zu identifizieren oder ein Handelssystem zu entwickeln. Beispielsweise kann sich ein Anfänger für eine Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt entscheiden, bei der er zwei gleitende Durchschnitte (50 Tage und 200 Tage) für eine bestimmte Aktienkursbewegung nachverfolgt.

Wenn bei dieser Strategie der kurzfristige gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt dies einen Aufwärtstrend an und generiert ein Kaufsignal. Das Gegenteil gilt für ein Verkaufssignal.


2. Identifizieren Sie Wertpapiere
Nicht alle Aktien oder Wertpapiere passen zu der oben genannten Strategie, die ideal für hochliquide und volatile Aktien anstelle von illiquiden oder stabilen Aktien ist. Unterschiedliche Aktien oder Kontrakte erfordern möglicherweise auch unterschiedliche Parameterauswahlmöglichkeiten - in diesem Fall unterschiedliche gleitende Durchschnitte wie ein gleitender 15-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt.



3. Finden Sie die richtige Vermittlung
Holen Sie sich das richtige Handelskonto, das die ausgewählte Art von Wertpapier unterstützt (z. B. Stammaktien, Penny Stocks, Futures, Optionen usw.). Es sollte die erforderliche Funktionalität für die Verfolgung und Überwachung der ausgewählten technischen Indikatoren bieten und gleichzeitig die Kosten niedrig halten, um zu vermeiden, dass Gewinne erzielt werden. Für die obige Strategie würde ein Basiskonto mit gleitenden Durchschnitten in Candlestick-Diagrammen funktionieren.



4. Trades verfolgen und überwachen
Händler benötigen je nach Strategie möglicherweise unterschiedliche Funktionalitätsebenen. Zum Beispiel benötigen Daytrader ein Margin-Konto, das Zugriff auf Level II-Quotes und Market Maker-Sichtbarkeit bietet. In unserem obigen Beispiel ist ein Basiskonto möglicherweise als kostengünstigere Option vorzuziehen.



5. Verwenden Sie zusätzliche Software oder Tools
Möglicherweise sind andere Funktionen erforderlich, um die Leistung zu maximieren. Einige Händler benötigen möglicherweise mobile Benachrichtigungen oder Zugriff auf den Handel von unterwegs, während andere automatisierte Handelssysteme nutzen, um Trades in ihrem Namen auszuführen.


Tipps und Risikofaktoren

Der Handel kann eine Herausforderung sein, was bedeutet, dass es wichtig ist, Ihre Hausaufgaben über die oben genannten Punkte hinaus zu machen. Einige andere wichtige Überlegungen umfassen:

Verständnis der Gründe und der zugrunde liegenden Logik der technischen Analyse.

Backtesting von Handelsstrategien, um zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hätten.

Üben Sie den Handel auf einem Demo-Konto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Sich der Grenzen der technischen Analyse bewusst sein, um kostspielige Ausfälle und Überraschungen zu vermeiden.

Durchdacht und flexibel in Bezug auf Skalierbarkeit und zukünftige Anforderungen.

Versuchen Sie, die Funktionen eines Handelskontos zu bewerten, indem Sie eine kostenlose Testversion anfordern.

Am Anfang klein anfangen und mit zunehmender Erfahrung erweitern.


Fazit
Viele Anleger nutzen sowohl fundamentale als auch technische Analysen, um Anlageentscheidungen zu treffen, da technische Analysen dazu beitragen, Wissenslücken zu schließen. Durch die Entwicklung eines Verständnisses für technische Analysen können Händler und Anleger ihre langfristigen risikobereinigten Renditen verbessern. Es ist jedoch wichtig, diese Techniken zu verstehen und zu üben, bevor Sie echtes Kapital einsetzen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Klicken Sie auf einen EU regulierten Broker und handeln Sie noch heute - Zurück zum Brokervergleich

Avatrade Logo
Plus500 Logo
IronFX Logo
Capital Logo
XM Logo